仓库管理办法

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一、目的
为保证公司正常经营的顺利进行,做到账物一致,保证财产物资的完好无损,同时为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资在入库、保管、出库等环节中的管理,根据我公司目前的需要,特拟订本规定。
二、 适用范围
本规定所指仓库范围指公司采购物资验收、入库、存放的场地。
三、仓库管理职能
1、物资验收入库;
2、物资储存和保管;
3、物资发放;
4、物资退库;
5、仓库安全事项;
四、物品的入库管理
1、物资购进后,必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。
2、物资入库验收,发现采购不合格或不符要求的,由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的,由保管员负责。
3、物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题,应查明原因,落实责任,其中应由运输部门负责的,要填制物资短缺毁损清单,由运输部门鉴证后,连同物资一并送交仓库。对于数量尚未点清,验质尚无结果的物资应单独保管,不得领用。
4、物资经验收后,保管员应填制收料单,一式三联,第一联由仓库留存;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联采购部留存,用以考核物资采购计划执行情况。
五、物品的出库管理
1、物资领用时仓管员必须按严格要求填写领料单,不得有缺项。
2、领料批准权限,按各级领导的审批权的规定办理。
3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,应在一式多联的发货单上签字。
4、领用人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。
5、物品出库提运过程中,禁止领用人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
六、物品的保管
1、仓管员必须建立物资管理台账,进行数量、金额核算。
2、物品的存储必须按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位 。
3、仓库物品堆放必须整齐、平稳,分类清楚。
4、物品标示必须醒目、朝外,便于盘存和领取。
5、对危险物品必须隔离管制。
6、通道不得乱堆放物品。
7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、物资结存管理
1、仓库应在每月月末结账,编报物资变动表、支出清单,并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。
2、每月月末结账时,要做好收、支、结存的盘点工作,核对库存数,从量上查明盘盈、盘亏数,报送财务部门。
八、盘点管理办法
1、小盘点,每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况,由仓管员盘点,财务部安排人员监盘;(不太清楚)
2、中盘点,每半年一次。各仓库查核是否账实相符,并矫正成本,仓管员负责盘点,财务部成本控制主管监盘,财务负责人抽查;
3、大盘点,每年一次,对公司资产全面盘存。年终,由财务部门会同使用部门进行总盘存。每次盘点的情况,由负责盘点的仓管员填写库存物品统计表(盘点表),各方在表上签名;
4、盘点过程中发现接近保质期限的物品,由仓管员列出清单,报使用部门负责人及时处理;过期、变质不能使用物品,应登记造册后清出货架,之后专题上报财务负责人。属于正常报废的,按相关程序办理;属于责任事项的,由财务部提出处理意见,报总经理批准后处理。
5、物品发生盘盈、盘亏情况,涉及仓管员责任短缺的,视情节由财务部提出处理意见,报总经理处理。
九、其他职责
仓管员应积极会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。
十、附则
本办法自发布之日起实施,未尽其他事宜,按照公司其它相关规章制度执行。
 

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